Finansiering

Ambea har antagit en centraliserad strategi där den huvudsakliga upplåningen görs av moderbolaget Ambea AB (publ). Koncernens målsättning är att uppnå en så låg finansieringskostnad som möjligt genom att utnyttja olika finansieringskällor.

Strategi

För att minska bolagets refinansieringsrisk har bolaget som policy att inleda förhandlingar om refinansiering minst 18 månader innan gällande avtal förfaller.

Ränterisk

Bolaget har som policy att minst 50% av bolagets genomsnittliga räntebärande skuld på 12 månaders sikt skall säkras till genom olika typer av räntederivat.

Kreditavtal

Revolverande kreditfacilitet

Belopp: 4 000 MSEK

Förfallodag: 31 oktober 2026

Räntevillkor: relevant IBOR + marginal, vilken varierar beroende på Ambeas nettoskuld i förhållande till EBITDA

I koncernens kreditavtal finns specifika villkor kopplade till nyckeltal, så kallade covenants. Dessa covenants utgörs av följande finansiella nyckeltal:

Koncernens räntebärande nettoskuld (exklusive IFRS16) relaterat till EBITDA (exklusive IFRS16)

För aktuell nettoskuld se senaste kvartalsrapport; Rapporter och presentationer – Ambea

Kreditavtalet är kopplat till utvalda hållbarhetsnyckeltal, där räntevillkoren anpassas efter framsteg mot förutbestämda mål för nyckeltalen.

Hållbarhetsnyckeltal
• Minskade utsläpp av växthusgaser (GHG) inom Scope 1,2 och 3
• Medarbetarnöjdhet (eNPS)
• Brukarnöjdhet

Arrangörer: Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Sweden Branch och Nordea Bank ABP, Sverige Filial.

Företagscertifikatprogram

Belopp: 3 000 MSEK

Arrangörer: Danske Bank A/S, DNB Bank ASA, Sweden Branch och Nordea Bank ABP, Sverige Filial.

Rating

Ambea har ingen officiell kreditrating idag.